工程项目现金管理规定（三）

    工程项目现金管理规定（三）摘要：出差人员严禁携带大量现金，必要时可办理现金汇票，以保证安全;当现金需用量大时，应事先向财务室打报告，以便统筹安排

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    工程项目现金管理规定（三）

    1.现金的使用范围主要包括:

    ①职工个人的工资、奖金、补贴、福利补助、差旅费等;

    ②转帐结算起点（100元）以下的零星开支;

    ③其他必须用现金支付的款项;

    2.库存现金不能超出资金调度中心规定的限额;

    3.严禁白条抵库，借支现金要有领导签字同意，并及时报销;

    4.出差人员严禁携带大量现金，必要时可办理现金汇票，以保证安全;

    5.当现金需用量大时，应事先向财务室打报告，以便统筹安排;

    6.出纳人员每月至少两次对现金进行盘点，并有记录;

    7.不得私设"小金库";

    8.不得坐支现金;

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本文关键字：工程  项目  现金管理  房地产项目，房地产项目