建设集团公司出纳岗位说明书

    建设集团公司出纳岗位说明书摘要：按规定要求建立现金日记账和银行存款日记账，并按规定要求登记。审核所有支出凭证，对符合审批手续的支出凭证按规定付款。

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    建设集团公司出纳岗位说明书

    岗位标识

    岗位名称定员上级主管岗位编号

    出纳1人财务部副总监

    任职

    条件学  历专业工作年限年龄技术职称

    本科以上财会类3年以上40岁以下中级职称

    工作

    职责协助财务部副总监做好公司出纳工作。

    工作内容（管理流程）

    职责1：出纳工作

    ·按规定要求建立现金日记账和银行存款日记账，并按规定要求登记。

    ·审核所有支出凭证，对符合审批手续的支出凭证按规定付款。

    ·负责收款事项。

    ·负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。

    ·负责编制收付存移交表，按时向主办会计移交现金和收支凭单。

    ·负责公司资金安全，按月和会计盘点现金，按月核对银行存款发生额和余额。

    ·按照国家和银行有关现金管理、银行结算的规定，管理好现金和支票，现金超库存限额须解交银行。

    ·按时登记现金、银行存款日记账，做到帐帐、帐证、帐表、帐实四相符，现金、银行存款日记账日清月结。

    ·根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析;协助编制公司现金流量表；

    ·按照《中华人民共和国发票管理办法》负责集团各部门收据的购买、领取、结存管理。

    ·办理现金、银行存款结算业务必须遵守现金管理制度和银行结算制度规定，同时做到凭证齐全，手续完备，不发生任何差错。

    ·保管好各种有价证券，建立有价证券台帐。

    ·保管好有关印章、收据及支票，不能出现丢失。

    ·完成领导交办的其他工作。

    执行主要制度·公司企业管理制度

    .公司企业管理程序

    .总裁各项指令

    岗位考核

    要素·现金管理。

    ·台账管理。

    ·年中岗位考核和年终绩效考核、总结。

    岗位

    标准知识要求技能要求

    财会类专业，熟悉财务专业知识。

    头脑清晰，记忆力好，为人正直，工作严谨，认真仔细，责任心强。有独立工作能力和良好的沟通能力。有财务出纳经验，熟悉财务管理流程。

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