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铁路项目工区出纳工作职责摘要:负责保管用于现金和银行存款收付款业务的收讫与付讫等有关印章;保管各种空白收据和空白支票
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铁路项目工区出纳工作职责
1 负责及时正确办理货币资金的收入、支出业务,做到日清月结、帐实相符,保证货币资金的安全完整。
2 负责办理银行结算和现金收支业务;管理库存现金和各种有价证券及有关原始凭证。
3 负责登记现金和银行存款日记台账,按月编制银行存款余额调节表。
4 负责保管用于现金和银行存款收付款业务的收讫与付讫等有关印章;保管各种空白收据和空白支票。
5 负责固定资产核算工作。
6 负责工区有关税务方面的工作,依法缴纳国家规定的各项税费。
7 负责计财部内部的文件收发及各项工程、财务档案的整理工作。
8 完成领导交办的其它任务。
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